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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 221.00 | 3 566.00 | 4 655.00 | 8 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 221.00 | 3 566.00 | 94 655.00 | 98 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
060 Stock marchandises | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
072 Créances – Autres | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
084 Disponibilités | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
110 Total général Actif | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 018.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 745.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
230 Autres produits | 86.00 | | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 738.00 | | | 73 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 243.00 | | | 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 287.00 | | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
252 Charges sociales | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 857.00 | | | 857.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93 832.00 | | | 93 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 254.00 | | | -39 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 221.00 | | | 98 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98 221.00 | | | 98 221.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 93 797.00 | | | 93 797.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -65 752.00 | | | -65 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |