| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 425.00 | 425.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 108.00 | 14 133.00 | 16 975.00 | 31 108.00 |
040 Immobilisations financières | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 739.00 | 14 558.00 | 23 181.00 | 37 739.00 |
060 Stock marchandises | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 566.00 | | 93 566.00 | 93 566.00 |
072 Créances – Autres | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
084 Disponibilités | 40 256.00 | | 40 256.00 | 40 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 984.00 | | 144 984.00 | 144 984.00 |
110 Total général Actif | 182 723.00 | 14 558.00 | 168 165.00 | 182 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 477.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 56 563.00 | | | 56 563.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 578 561.00 | | | 578 561.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 586.00 | | | 578 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 648.00 | | | 259 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 639.00 | | | -3 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
242 Autres charges externes. | 114 184.00 | | | 114 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 947.00 | | | 85 947.00 |
252 Charges sociales | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
262 Autres charges | 490.00 | | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 871.00 | | | 524 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
294 Charges financières | 537.00 | | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 850.00 | | | 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 334.00 | | | 104 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 114.00 | | | 81 114.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |