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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 430.00 | 22 122.00 | 15 308.00 | 37 430.00 |
040 Immobilisations financières | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 549.00 | 22 972.00 | 24 577.00 | 47 549.00 |
060 Stock marchandises | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 334.00 | | 106 334.00 | 106 334.00 |
072 Créances – Autres | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
084 Disponibilités | 68 373.00 | | 68 373.00 | 68 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 196.00 | | 200 196.00 | 200 196.00 |
110 Total général Actif | 247 745.00 | 22 972.00 | 224 773.00 | 247 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 622 168.00 | | | 622 168.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 243.00 | | | 622 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 520.00 | | | 299 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -840.00 | | | -840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
242 Autres charges externes. | 132 803.00 | | | 132 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 660.00 | | | 95 660.00 |
252 Charges sociales | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 696.00 | | | 598 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
294 Charges financières | 764.00 | | | 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 513.00 | | | 105 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 429.00 | | | 81 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |