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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 177 003.00 | 175 948.00 | 1 055.00 | 177 003.00 |
AH Fonds commercial | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 7 513.00 | 4 887.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 798.00 | 63 775.00 | 43 024.00 | 106 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 547 819.00 | 247 236.00 | 3 300 583.00 | 3 547 819.00 |
BT Marchandises | 187 919.00 | | 187 919.00 | 187 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
BZ Autres créances | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
CF Disponibilités | 128 002.00 | | 128 002.00 | 128 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 614.00 | | 361 614.00 | 361 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 433.00 | 247 236.00 | 3 662 197.00 | 3 909 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 232 547.00 | | | 232 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 335.00 | | | 107 335.00 |
DL TOTAL (I) | 356 381.00 | | | 356 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 379.00 | | | 2 297 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 929.00 | | | 688 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 525.00 | | | 275 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305 816.00 | | | 3 305 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 197.00 | | | 3 662 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 627.00 | | | 1 251 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 062.00 | 85 174.00 | | 162 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 249.00 | 58 699.00 | | 117 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 813.00 | 26 475.00 | | 44 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 929.00 | 688 929.00 | | 688 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 525.00 | 275 525.00 | | 275 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 297 379.00 | 243 190.00 | 1 002 461.00 | 2 297 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 293.00 | 45 693.00 | 1 600.00 | 47 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 816.00 | 1 251 627.00 | 1 002 461.00 | 3 305 816.00 |