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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 177 003.00 | 177 003.00 | | 177 003.00 |
AH Fonds commercial | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 9 994.00 | 2 406.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 047.00 | 81 213.00 | 30 834.00 | 112 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 553 968.00 | 268 211.00 | 3 285 757.00 | 3 553 968.00 |
BT Marchandises | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
BZ Autres créances | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 127 026.00 | | 127 026.00 | 127 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 822.00 | | 329 822.00 | 329 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 791.00 | 268 211.00 | 3 615 580.00 | 3 883 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 339 881.00 | | | 339 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 597.00 | | | 239 597.00 |
DL TOTAL (I) | 595 978.00 | | | 595 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 692.00 | | | 2 053 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 996.00 | | | 581 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 082.00 | | | 280 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 833.00 | | | 103 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 602.00 | | | 3 019 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 580.00 | | | 3 615 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 291.00 | | | 1 213 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 236.00 | 24 274.00 | 3 299.00 | 247 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 948.00 | 1 055.00 | | 175 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 288.00 | 23 219.00 | 3 299.00 | 71 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 996.00 | 581 996.00 | | 581 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 082.00 | 280 082.00 | | 280 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 833.00 | 103 833.00 | | 103 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053 692.00 | 247 381.00 | 1 015 901.00 | 2 053 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 897.00 | 15 297.00 | 1 600.00 | 16 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 602.00 | 1 213 291.00 | 1 015 901.00 | 3 019 602.00 |