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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 353.00 | 1 387.00 | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 013.00 | 4 594.00 | 44 419.00 | 49 013.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 253.00 | 4 947.00 | 46 306.00 | 51 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
072 Créances – Autres | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
084 Disponibilités | 47 483.00 | | 47 483.00 | 47 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 642.00 | | 75 642.00 | 75 642.00 |
110 Total général Actif | 126 895.00 | 4 947.00 | 121 948.00 | 126 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 749.00 | 109 284.00 | | 164 749.00 |
230 Autres produits | 1 362.00 | 2.00 | | 1 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 110.00 | 109 286.00 | | 166 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -14.00 | 354.00 | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 78 004.00 | 54 709.00 | | 78 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | 452.00 | | 1 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | -833.00 | 25 243.00 | | -833.00 |
252 Charges sociales | -4 618.00 | 9 972.00 | | -4 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 625.00 | 747.00 | | 4 625.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 412.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 888.00 | 91 890.00 | | 78 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 223.00 | 17 397.00 | | 87 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 846.00 | 394.00 | | 2 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 078.00 | 2 558.00 | | 19 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 790.00 | 14 445.00 | | 67 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -250.00 | | | -250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |