| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 823.00 | 12 485.00 | 16 337.00 | 28 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 703.00 | 31 143.00 | 60 559.00 | 91 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 751.00 | 45 369.00 | 81 381.00 | 126 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 654.00 | | 87 654.00 | 87 654.00 |
BZ Autres créances | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
CF Disponibilités | 305 231.00 | | 305 231.00 | 305 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 806.00 | | 410 806.00 | 410 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 557.00 | 45 369.00 | 492 188.00 | 537 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 516.00 | 65 819.00 | | 106 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 776.00 | 150 697.00 | | 137 776.00 |
DL TOTAL (I) | 294 792.00 | 222 016.00 | | 294 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | 2 845.00 | | 7 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 880.00 | 128 023.00 | | 187 880.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 1 829.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 395.00 | 133 099.00 | | 197 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 188.00 | 355 116.00 | | 492 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 395.00 | 133 099.00 | | 197 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 379.00 | | 836 379.00 | 836 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 379.00 | | 836 379.00 | 836 379.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 527.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 872.00 | 335.00 | | 3 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 872.00 | 335.00 | | 3 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 872.00 | -335.00 | | -3 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 025.00 | 50 186.00 | | 44 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 639.00 | 582 735.00 | | 842 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 862.00 | 432 037.00 | | 704 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 776.00 | 150 697.00 | | 137 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 852.00 | 16 527.00 | | 28 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | 227.00 | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 339.00 | 16 300.00 | | 27 339.00 |