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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 288.00 | | 232 288.00 | 232 288.00 |
BZ Autres créances | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
CF Disponibilités | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 196.00 | | 251 196.00 | 251 196.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -15 246.00 | | | -15 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 135.00 | -15 246.00 | | 70 135.00 |
DL TOTAL (I) | 56 488.00 | -13 646.00 | | 56 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 892.00 | 186 638.00 | | 158 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 2 129.00 | | 1 866.00 |
EA Autres dettes | 24 600.00 | 60 172.00 | | 24 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 708.00 | 248 939.00 | | 194 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 196.00 | 235 293.00 | | 251 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 865.00 | 15 246.00 | | 4 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 135.00 | -15 246.00 | | 70 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 892.00 | 27 924.00 | 115 976.00 | 158 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 236.00 | 15 986.00 | 2 250.00 | 18 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 708.00 | 63 740.00 | 115 976.00 | 194 708.00 |