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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 288.00 | | 232 288.00 | 232 288.00 |
BZ Autres créances | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
CF Disponibilités | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 512.00 | | 257 512.00 | 257 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
DH Report à nouveau | | -15 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 214.00 | 70 135.00 | | 43 214.00 |
DL TOTAL (I) | 99 703.00 | 56 488.00 | | 99 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 968.00 | 158 892.00 | | 130 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 21 950.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 866.00 | | 1 439.00 |
EA Autres dettes | 14 403.00 | 12 000.00 | | 14 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 810.00 | 194 708.00 | | 157 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 512.00 | 251 196.00 | | 257 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 187.00 | 194 708.00 | | 55 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -123.00 | -928.00 | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 786.00 | 4 865.00 | | 6 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 214.00 | 70 135.00 | | 43 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 288.00 | | | 232 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 288.00 | | | 232 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 968.00 | 28 345.00 | 102 623.00 | 130 968.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 810.00 | 55 187.00 | 102 623.00 | 157 810.00 |