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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
060 Stock marchandises | 368 539.00 | | 368 539.00 | 368 539.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 271.00 | | 194 271.00 | 194 271.00 |
072 Créances – Autres | 144 441.00 | | 144 441.00 | 144 441.00 |
084 Disponibilités | 143 979.00 | | 143 979.00 | 143 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 857 744.00 | | 857 744.00 | 857 744.00 |
110 Total général Actif | 857 744.00 | | 857 744.00 | 857 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 120.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 495 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 597 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 857 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 379 040.00 | | | 379 040.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 993 148.00 | | | 993 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
230 Autres produits | 711.00 | | | 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 012 387.00 | | | 1 012 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 758 944.00 | | | 758 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -98 407.00 | | | -98 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 520.00 | | | -1 520.00 |
242 Autres charges externes. | 65 436.00 | | | 65 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
262 Autres charges | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 776 528.00 | | | 776 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 235 859.00 | | | 235 859.00 |
294 Charges financières | 790.00 | | | 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60 864.00 | | | 60 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 174 206.00 | | | 174 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 345.00 | | | 133 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 168 404.00 | | | 168 404.00 |