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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 522.00 | 3 376.00 | 11 146.00 | 14 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 522.00 | 3 376.00 | 11 146.00 | 14 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
BT Marchandises | 625 158.00 | | 625 158.00 | 625 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 161.00 | | 281 161.00 | 281 161.00 |
BZ Autres créances | 335 924.00 | | 335 924.00 | 335 924.00 |
CF Disponibilités | 110 328.00 | | 110 328.00 | 110 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 353.00 | | 1 373 353.00 | 1 373 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 875.00 | 3 376.00 | 1 384 499.00 | 1 387 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 621 864.00 | | | 621 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 162.00 | | | 247 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DK Provisions réglementées | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
DL TOTAL (I) | 915 596.00 | | | 915 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 422.00 | | | 240 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 264.00 | | | 162 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 902.00 | | | 468 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 499.00 | | | 1 384 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 131.00 | | | 275 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 109.00 | 747 304.00 | 1 762 412.00 | 1 015 109.00 |
FG Production vendue services | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 829.00 | 747 304.00 | 1 793 132.00 | 1 045 829.00 |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 695.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 379.00 | | | -17 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 148.00 | | | 83 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 703.00 | | | 1 795 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 541.00 | | | 1 548 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 162.00 | | | 247 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561.00 | 1 815.00 | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561.00 | 1 815.00 | | 1 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 264.00 | 162 264.00 | | 162 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 281 161.00 | 281 161.00 | | 281 161.00 |
VB T. V. A. | 92 881.00 | 92 881.00 | | 92 881.00 |
VC Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 422.00 | 62 142.00 | 178 280.00 | 240 422.00 |
VI Groupe et associés | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 979.00 | 241 979.00 | | 241 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 874.00 | 618 874.00 | | 618 874.00 |
VW T.V.A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 412.00 | 275 131.00 | 178 280.00 | 453 412.00 |