| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 931.00 | 18 267.00 | 1 664.00 | 19 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 084.00 | 20 641.00 | 2 444.00 | 23 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 726.00 | | 258 726.00 | 258 726.00 |
BZ Autres créances | 42 713.00 | | 42 713.00 | 42 713.00 |
CF Disponibilités | 574 195.00 | | 574 195.00 | 574 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 339.00 | | 883 339.00 | 883 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 423.00 | 20 640.00 | 885 783.00 | 906 423.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 5 578.00 | 5 395.00 | | 5 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 520.00 | 139 740.00 | | 122 520.00 |
DL TOTAL (I) | 137 276.00 | 154 312.00 | | 137 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 492.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 526.00 | 49 977.00 | | 27 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 311.00 | 682 809.00 | | 701 311.00 |
EA Autres dettes | 19 597.00 | 82 249.00 | | 19 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 507.00 | 815 526.00 | | 748 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 783.00 | 969 838.00 | | 885 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 387 787.00 | | 2 387 787.00 | 2 387 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 787.00 | | 2 387 787.00 | 2 387 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 278.00 | -250.00 | | 22 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 706.00 | 61 871.00 | | 46 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 939.00 | 2 399 823.00 | | 2 420 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 419.00 | 2 260 083.00 | | 2 298 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 520.00 | 139 740.00 | | 122 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 008.00 | 928.00 | 1 295.00 | 21 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 635.00 | 928.00 | 1 295.00 | 18 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 312.00 | 701 312.00 | | 701 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 144.00 | 309 144.00 | | 309 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 144.00 | 309 144.00 | | 309 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 507.00 | 748 507.00 | | 748 507.00 |