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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 788.00 | 19 935.00 | 6 853.00 | 26 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 941.00 | 22 308.00 | 7 633.00 | 29 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 885.00 | | 198 885.00 | 198 885.00 |
BZ Autres créances | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
CF Disponibilités | 521 887.00 | | 521 887.00 | 521 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 106.00 | | 770 106.00 | 770 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 047.00 | 22 308.00 | 777 739.00 | 800 047.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 5 610.00 | 5 578.00 | | 5 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 860.00 | 122 520.00 | | 22 860.00 |
DL TOTAL (I) | 37 647.00 | 137 276.00 | | 37 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609.00 | 73.00 | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 444.00 | 27 526.00 | | 33 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 314.00 | 701 311.00 | | 680 314.00 |
EA Autres dettes | 24 726.00 | 19 597.00 | | 24 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 092.00 | 748 507.00 | | 740 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 739.00 | 885 783.00 | | 777 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 161 145.00 | | 2 161 145.00 | 2 161 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 145.00 | | 2 161 145.00 | 2 161 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 403.00 | 46 706.00 | | 15 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 054.00 | 2 420 939.00 | | 2 166 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 195.00 | 2 298 419.00 | | 2 143 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 860.00 | 122 520.00 | | 22 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 640.00 | 3 460.00 | 1 792.00 | 20 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 267.00 | 3 460.00 | 1 792.00 | 18 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 315.00 | 680 315.00 | | 680 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 222.00 | 248 222.00 | | 248 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 222.00 | 248 222.00 | | 248 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 094.00 | 740 094.00 | | 740 094.00 |