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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 313 642.00 | 2 024.00 | 311 619.00 | 313 642.00 |
AP Constructions | 2 409 175.00 | 1 290 723.00 | 1 118 452.00 | 2 409 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 634.00 | 335 985.00 | 314 650.00 | 650 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 451.00 | 1 628 731.00 | 1 744 720.00 | 3 373 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 433.00 | | 155 433.00 | 155 433.00 |
BZ Autres créances | 47 089.00 | | 47 089.00 | 47 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 216 741.00 | | 216 741.00 | 216 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 264.00 | | 429 264.00 | 429 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 715.00 | 1 628 731.00 | 2 173 983.00 | 3 802 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 553 132.00 | | | 553 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 366.00 | | | 179 366.00 |
DL TOTAL (I) | 763 097.00 | | | 763 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 197.00 | | | 817 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 039.00 | | | 182 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 979.00 | | | 104 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EA Autres dettes | 256 453.00 | | | 256 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 886.00 | | | 1 410 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 983.00 | | | 2 173 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 753.00 | | | 578 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292 522.00 | 80 930.00 | | 3 292 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292 522.00 | 80 930.00 | | 3 292 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 039.00 | | | 182 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 979.00 | 104 979.00 | | 104 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 453.00 | 256 453.00 | | 256 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 197.00 | 167 103.00 | 637 600.00 | 817 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 522.00 | 202 522.00 | | 202 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 522.00 | 202 522.00 | | 202 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 886.00 | 578 753.00 | 637 600.00 | 1 410 886.00 |