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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 313 642.00 | 4 621.00 | 309 021.00 | 313 642.00 |
AP Constructions | 2 422 490.00 | 1 405 847.00 | 1 016 642.00 | 2 422 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 634.00 | 414 352.00 | 236 282.00 | 650 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 386 766.00 | 1 824 821.00 | 1 561 945.00 | 3 386 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 882.00 | | 85 882.00 | 85 882.00 |
BZ Autres créances | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 61 354.00 | | 61 354.00 | 61 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 747.00 | | 158 747.00 | 158 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 513.00 | 1 824 821.00 | 1 720 692.00 | 3 545 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 492 287.00 | | | 492 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 414.00 | | | 187 414.00 |
DL TOTAL (I) | 710 301.00 | | | 710 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 328.00 | | | 664 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 934.00 | | | 186 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 175.00 | | | 109 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799.00 | | | 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 391.00 | | | 1 010 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 692.00 | | | 1 720 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 771.00 | | | 403 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 731.00 | 196 090.00 | | 1 628 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 731.00 | 196 090.00 | | 1 628 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 934.00 | 56 048.00 | | 186 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 175.00 | 109 175.00 | | 109 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 328.00 | 188 594.00 | 475 734.00 | 664 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 393.00 | 87 393.00 | | 87 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 393.00 | 87 393.00 | | 87 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 391.00 | 403 771.00 | 475 734.00 | 1 010 391.00 |