| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 104.00 | 197 162.00 | 6 942.00 | 204 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 335.00 | 204 110.00 | 55 225.00 | 259 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BZ Autres créances | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 738.00 | | 447 738.00 | 447 738.00 |
CF Disponibilités | 807 523.00 | | 807 523.00 | 807 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 366.00 | | 1 330 366.00 | 1 330 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 701.00 | 204 110.00 | 1 385 591.00 | 1 589 701.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 471.00 | | | 1 077 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 681.00 | | | 59 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 537.00 | | | 1 145 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 107.00 | | | 194 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 054.00 | | | 240 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 591.00 | | | 1 385 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 054.00 | | | 240 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 631.00 | | 62 631.00 | 62 631.00 |
FG Production vendue services | 695 793.00 | | 695 793.00 | 695 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 424.00 | | 758 424.00 | 758 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 842.00 | | | 764 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 161.00 | | | 705 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 681.00 | | | 59 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 877.00 | | 3 457.00 | 255 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 796.00 | | 3 256.00 | 207 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 642.00 | | 202.00 | 20 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 113.00 | 4 997.00 | | 199 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 113.00 | 4 997.00 | | 199 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 107.00 | 194 107.00 | | 194 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
UX Autres créances clients | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VB T. V. A. | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 749.00 | 75 105.00 | 20 644.00 | 95 749.00 |
VW T.V.A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 054.00 | 240 054.00 | | 240 054.00 |