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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 322.00 | 140 981.00 | 25 341.00 | 166 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 553.00 | 147 930.00 | 73 623.00 | 221 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BZ Autres créances | 38 106.00 | | 38 106.00 | 38 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 738.00 | | 297 738.00 | 297 738.00 |
CF Disponibilités | 929 917.00 | | 929 917.00 | 929 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 069.00 | | 1 298 069.00 | 1 298 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 622.00 | 147 930.00 | 1 371 692.00 | 1 519 622.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 152.00 | | | 1 077 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 515.00 | | | 85 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 052.00 | | | 1 171 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 937.00 | | | 148 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 640.00 | | | 200 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 692.00 | | | 1 371 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 379.00 | | | 200 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 828.00 | | 67 828.00 | 67 828.00 |
FG Production vendue services | 741 011.00 | | 741 011.00 | 741 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 839.00 | | 808 839.00 | 808 839.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 713.00 | | | 842 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 198.00 | | | 757 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 515.00 | | | 85 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 620.00 | | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 335.00 | | 25 625.00 | 259 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 407.00 | 221 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 407.00 | 173 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 052.00 | | 25 625.00 | 211 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 110.00 | 7 226.00 | 63 407.00 | 204 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 110.00 | 7 226.00 | 63 407.00 | 204 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 937.00 | 148 937.00 | | 148 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
UX Autres créances clients | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 706.00 | 42 061.00 | 20 644.00 | 62 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 640.00 | 200 379.00 | 261.00 | 200 640.00 |