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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 776.00 | | 670 776.00 | 670 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 684.00 | 22 870.00 | 814.00 | 23 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 846.00 | 9 391.00 | 1 454.00 | 10 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 355.00 | 32 261.00 | 673 094.00 | 705 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 883.00 | | 105 883.00 | 105 883.00 |
BZ Autres créances | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CF Disponibilités | 327 329.00 | | 327 329.00 | 327 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 236.00 | | 444 236.00 | 444 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 591.00 | 32 261.00 | 1 117 330.00 | 1 149 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 662 614.00 | 662 614.00 | | 662 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 039.00 | 216 625.00 | | 201 039.00 |
DL TOTAL (I) | 872 453.00 | 888 039.00 | | 872 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 88.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 181.00 | 36 360.00 | | 83 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 799.00 | 55 358.00 | | 26 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488.00 | 1 449.00 | | 1 488.00 |
EA Autres dettes | 133 410.00 | 101 312.00 | | 133 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 877.00 | 194 479.00 | | 244 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 330.00 | 1 082 518.00 | | 1 117 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 479.00 | 197 299.00 | | 194 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 120.00 | | | 83 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 950 294.00 | | 1 950 294.00 | 1 950 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 294.00 | | 1 950 294.00 | 1 950 294.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 798.00 | |
GE Autres charges | | | 4 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 411.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 2 411.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 085.00 | 97 830.00 | | 87 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 295.00 | 1 912 403.00 | | 1 950 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 256.00 | 1 695 778.00 | | 1 749 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 039.00 | 216 625.00 | | 201 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 006.00 | | 1 349.00 | 704 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 776.00 | | | 670 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 181.00 | | 1 349.00 | 33 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 463.00 | 5 798.00 | | 26 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 463.00 | 5 798.00 | | 26 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 410.00 | 133 410.00 | | 133 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 105 883.00 | 105 883.00 | | 105 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 83 122.00 | 83 122.00 | | 83 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 957.00 | 116 957.00 | | 116 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 877.00 | 244 877.00 | | 244 877.00 |