| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 776.00 | | 670 776.00 | 670 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 429.00 | 3 613.00 | 2 816.00 | 6 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 254.00 | 3 613.00 | 673 641.00 | 677 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 464.00 | | 177 465.00 | 177 464.00 |
BZ Autres créances | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CF Disponibilités | 279 942.00 | | 279 942.00 | 279 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 867.00 | | 467 867.00 | 467 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 121.00 | 3 613.00 | 1 141 508.00 | 1 145 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 662 614.00 | 662 614.00 | | 662 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 743.00 | 201 039.00 | | 190 743.00 |
DL TOTAL (I) | 862 157.00 | 872 453.00 | | 862 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 653.00 | 83 181.00 | | 50 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 571.00 | 26 799.00 | | 37 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759.00 | 1 488.00 | | 1 759.00 |
EA Autres dettes | 189 340.00 | 133 410.00 | | 189 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 352.00 | 244 877.00 | | 279 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 508.00 | 1 117 330.00 | | 1 141 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 352.00 | 244 877.00 | | 279 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 899 040.00 | | 1 899 040.00 | 1 899 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 040.00 | | 1 899 040.00 | 1 899 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222.00 | |
GE Autres charges | | | 6 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 20.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 20.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -20.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 295.00 | 87 085.00 | | 67 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 040.00 | 1 950 295.00 | | 1 899 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 297.00 | 1 749 256.00 | | 1 708 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 743.00 | 201 039.00 | | 190 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 355.00 | | 2 770.00 | 705 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 871.00 | 677 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 871.00 | 6 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 776.00 | | | 670 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 530.00 | | 2 770.00 | 34 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 261.00 | 2 222.00 | 30 871.00 | 32 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 261.00 | 2 222.00 | 30 871.00 | 32 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 340.00 | 189 340.00 | | 189 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 177 465.00 | 177 465.00 | | 177 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 50 653.00 | 50 653.00 | | 50 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 975.00 | 187 975.00 | | 187 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 352.00 | 279 352.00 | | 279 352.00 |