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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
AP Constructions | 7 556.00 | 5 381.00 | 2 174.00 | 7 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 522.00 | 4 128.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 730.00 | 70 775.00 | 117 956.00 | 188 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 339.00 | 78 168.00 | 611 171.00 | 689 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 666.00 | | 130 666.00 | 130 666.00 |
BZ Autres créances | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
CF Disponibilités | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 337.00 | | 188 337.00 | 188 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 676.00 | 78 168.00 | 799 508.00 | 877 676.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 272 439.00 | | | 272 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 830.00 | | | -27 830.00 |
DL TOTAL (I) | 250 109.00 | | | 250 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 248.00 | | | 413 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 480.00 | | | 102 480.00 |
EA Autres dettes | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 399.00 | | | 549 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 508.00 | | | 799 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 892.00 | | | 212 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 099.00 | | 348 723.00 | 352 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 7 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 483.00 | 689 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 173.00 | 208 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 490.00 | | 271 000.00 | 201 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 816.00 | | 74 293.00 | 145 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 793.00 | | 3 430.00 | 4 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 663.00 | 31 679.00 | 11 173.00 | 57 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 173.00 | 31 679.00 | 11 173.00 | 56 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 881.00 | 56 881.00 | | 56 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
UX Autres créances clients | 130 666.00 | 130 666.00 | | 130 666.00 |
VB T. V. A. | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 761.00 | 76 253.00 | 254 254.00 | 412 761.00 |
VI Groupe et associés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 967.00 | | | 364 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 010.00 | 177 127.00 | 7 883.00 | 185 010.00 |
VW T.V.A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 399.00 | 212 892.00 | 254 254.00 | 549 399.00 |