| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
AP Constructions | 27 095.00 | 6 692.00 | 20 403.00 | 27 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 2 238.00 | 2 412.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 322.00 | 64 793.00 | 131 529.00 | 196 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 470.00 | 75 213.00 | 633 257.00 | 708 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 797.00 | | 79 797.00 | 79 797.00 |
BZ Autres créances | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CF Disponibilités | 162 677.00 | | 162 677.00 | 162 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 256.00 | | 257 256.00 | 257 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 726.00 | 75 213.00 | 890 513.00 | 965 726.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 244 609.00 | | | 244 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
DL TOTAL (I) | 294 514.00 | | | 294 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | | | 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 332.00 | | | 115 332.00 |
EA Autres dettes | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 999.00 | | | 595 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 513.00 | | | 890 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 777.00 | | | 240 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 339.00 | | 109 561.00 | 689 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 510.00 | 79 921.00 | 708 470.00 | 10 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 510.00 | 79 921.00 | 228 067.00 | 10 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 490.00 | | | 472 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 936.00 | | 109 561.00 | 208 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 168.00 | 40 322.00 | 43 277.00 | 78 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 678.00 | 40 322.00 | 43 277.00 | 76 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
UX Autres créances clients | 79 797.00 | 79 797.00 | | 79 797.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 350.00 | 86 778.00 | 292 134.00 | 439 350.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 975.00 | | | 95 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 386.00 | | | 69 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 462.00 | 94 579.00 | 7 883.00 | 102 462.00 |
VW T.V.A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 999.00 | 240 777.00 | 294 783.00 | 595 999.00 |