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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 451.00 | 250 516.00 | 273 935.00 | 524 451.00 |
AN Terrains | 5 037.00 | 3 825.00 | 1 212.00 | 5 037.00 |
AP Constructions | 12 933.00 | 10 399.00 | 2 533.00 | 12 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320.00 | 2 389.00 | 930.00 | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 794.00 | 329 698.00 | 171 095.00 | 500 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 489.00 | | 63 489.00 | 63 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 101.00 | 596 829.00 | 513 272.00 | 1 110 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 219.00 | | 263 219.00 | 263 219.00 |
BZ Autres créances | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
CF Disponibilités | 378 036.00 | | 378 036.00 | 378 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 446.00 | | 715 446.00 | 715 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 547.00 | 596 829.00 | 1 228 718.00 | 1 825 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 524 800.00 | 465 231.00 | | 524 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 470.00 | 59 568.00 | | 68 470.00 |
DL TOTAL (I) | 703 271.00 | 634 800.00 | | 703 271.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 391.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 594.00 | 295 788.00 | | 255 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 218.00 | 252 779.00 | | 268 218.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 6.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 446.00 | 548 575.00 | | 525 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 718.00 | 1 189 767.00 | | 1 228 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 446.00 | 548 575.00 | | 525 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 464 373.00 | 1 500.00 | 2 465 873.00 | 2 464 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 373.00 | 1 500.00 | 2 465 873.00 | 2 464 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 537.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 096.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 793.00 | -347.00 | | 8 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 609.00 | 6 044.00 | | 33 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 631.00 | -6 044.00 | | 4 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 898.00 | 14 709.00 | | 14 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 527.00 | 31 370.00 | | 26 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 677.00 | 2 406 176.00 | | 2 511 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 207.00 | 2 346 607.00 | | 2 443 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 470.00 | 59 568.00 | | 68 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 282.00 | 110 537.00 | 66 991.00 | 553 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 271.00 | 57 245.00 | | 193 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 011.00 | 53 292.00 | 66 991.00 | 360 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |