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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 465.00 | 193 271.00 | 322 194.00 | 515 465.00 |
AN Terrains | 5 037.00 | 3 430.00 | 1 607.00 | 5 037.00 |
AP Constructions | 12 933.00 | 9 577.00 | 3 355.00 | 12 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320.00 | 2 057.00 | 1 262.00 | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 887.00 | 344 945.00 | 102 941.00 | 447 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 569.00 | 553 282.00 | 450 287.00 | 1 003 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 005.00 | | 202 005.00 | 202 005.00 |
BZ Autres créances | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
CF Disponibilités | 463 552.00 | | 463 552.00 | 463 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 480.00 | | 739 480.00 | 739 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 049.00 | 553 282.00 | 1 189 767.00 | 1 743 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 465 231.00 | 406 688.00 | | 465 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 568.00 | 58 543.00 | | 59 568.00 |
DL TOTAL (I) | 634 800.00 | 575 231.00 | | 634 800.00 |
DP Provisions pour risques | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 788.00 | 234 793.00 | | 295 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 779.00 | 264 314.00 | | 252 779.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 26 490.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 575.00 | 525 598.00 | | 548 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 767.00 | 1 100 829.00 | | 1 189 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 575.00 | 525 598.00 | | 548 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 404 245.00 | 1 500.00 | 2 405 745.00 | 2 404 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 245.00 | 1 500.00 | 2 405 745.00 | 2 404 245.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 477.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -347.00 | | | -347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 044.00 | | | -6 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 709.00 | 14 712.00 | | 14 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 370.00 | 30 215.00 | | 31 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 176.00 | 2 430 914.00 | | 2 406 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 607.00 | 2 372 371.00 | | 2 346 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 568.00 | 58 543.00 | | 59 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 886.00 | | 76 114.00 | 971 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 428.00 | 1 003 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 342.00 | 515 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 087.00 | 488 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 994.00 | | 31 814.00 | 513 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 816.00 | | 44 300.00 | 457 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 861.00 | 107 477.00 | 37 052.00 | 482 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 039.00 | 58 573.00 | 30 341.00 | 165 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 821.00 | 48 903.00 | 6 713.00 | 317 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 391.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 391.00 | | |