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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | 160 000.00 | 430 000.00 | 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 386.00 | 27 089.00 | 2 298.00 | 29 386.00 |
AX Avances et acomptes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 430.00 | 187 089.00 | 437 341.00 | 624 430.00 |
BT Marchandises | 85 646.00 | | 85 646.00 | 85 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 062.00 | 1 109.00 | 18 953.00 | 20 062.00 |
BZ Autres créances | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CF Disponibilités | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 220.00 | 1 109.00 | 156 110.00 | 157 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 650.00 | 188 198.00 | 593 452.00 | 781 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 060.00 | 106 829.00 | | 52 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 725.00 | -54 769.00 | | 18 725.00 |
DL TOTAL (I) | 120 785.00 | 102 060.00 | | 120 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 696.00 | 377 940.00 | | 345 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 374.00 | 14 859.00 | | 8 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 921.00 | 110 203.00 | | 92 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 676.00 | 14 621.00 | | 25 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 667.00 | 517 624.00 | | 472 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 452.00 | 619 684.00 | | 593 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 221.00 | 231 466.00 | | 157 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | 4 293.00 | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 741.00 | | 1 689.00 | 622 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 697.00 | | 1 689.00 | 27 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 820.00 | 269.00 | | 26 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 820.00 | 269.00 | | 26 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 877.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 109.00 | 1 594.00 | 1 109.00 | 1 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 109.00 | 5 471.00 | 1 109.00 | 161 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 109.00 | 5 471.00 | 1 109.00 | 161 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 693.00 | 5 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 921.00 | 92 921.00 | | 92 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VB T. V. A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 098.00 | 29 653.00 | 130 398.00 | 345 098.00 |
VI Groupe et associés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 821.00 | 34 793.00 | 5 028.00 | 39 821.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 667.00 | 157 221.00 | 130 398.00 | 472 667.00 |