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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | 160 000.00 | 430 000.00 | 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 238.00 | 40 772.00 | 52 467.00 | 93 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 033.00 | 200 772.00 | 489 262.00 | 690 033.00 |
BT Marchandises | 128 691.00 | 5 559.00 | 123 132.00 | 128 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 112.00 | 3 680.00 | 13 432.00 | 17 112.00 |
BZ Autres créances | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
CF Disponibilités | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 902.00 | 9 239.00 | 176 663.00 | 185 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 936.00 | 210 011.00 | 665 925.00 | 875 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
DL TOTAL (I) | 116 215.00 | | | 116 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 962.00 | | | 273 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 187.00 | | | 105 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 472.00 | | | 140 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 710.00 | | | 549 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 925.00 | | | 665 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 788.00 | | | 329 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 033.00 | | | 690 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 238.00 | | | 93 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 573.00 | 8 199.00 | 40 772.00 | 32 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 573.00 | 8 199.00 | 40 772.00 | 32 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 216.00 | 5 559.00 | 5 216.00 | 5 216.00 |
6T Sur comptes clients | 2 783.00 | 3 680.00 | 2 783.00 | 2 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 999.00 | 9 239.00 | 7 999.00 | 167 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 999.00 | 9 239.00 | 7 999.00 | 167 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 239.00 | 7 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 472.00 | 140 472.00 | | 140 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
UX Autres créances clients | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VB T. V. A. | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 962.00 | 54 040.00 | 176 028.00 | 273 962.00 |
VI Groupe et associés | 105 187.00 | 105 187.00 | | 105 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 549.00 | 50 769.00 | 6 780.00 | 57 549.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 710.00 | 329 788.00 | 176 028.00 | 549 710.00 |