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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 620.00 | 74 303.00 | 34 318.00 | 108 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 618.00 | 83 361.00 | 14 257.00 | 97 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 385.00 | 157 664.00 | 579 721.00 | 737 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BZ Autres créances | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
CF Disponibilités | 139 067.00 | | 139 067.00 | 139 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 462.00 | | 189 462.00 | 189 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 847.00 | 157 664.00 | 769 183.00 | 926 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 405 689.00 | 387 029.00 | | 405 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 534.00 | 45 660.00 | | 24 534.00 |
DL TOTAL (I) | 439 023.00 | 441 489.00 | | 439 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 999.00 | 312 666.00 | | 284 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 926.00 | 27 052.00 | | 21 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 057.00 | 28 721.00 | | 23 057.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 161.00 | 368 439.00 | | 330 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 183.00 | 809 928.00 | | 769 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 999.00 | | | 284 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 889.00 | | 8 496.00 | 728 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 743.00 | | 8 496.00 | 197 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 202.00 | 23 462.00 | | 134 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 202.00 | 23 462.00 | | 134 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
UX Autres créances clients | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VI Groupe et associés | 284 999.00 | 284 999.00 | | 284 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 866.00 | 35 719.00 | 31 147.00 | 66 866.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 161.00 | 330 161.00 | | 330 161.00 |