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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
040 Immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 140.00 | 1 550.00 | 31 590.00 | 33 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
110 Total général Actif | 45 610.00 | 1 550.00 | 44 060.00 | 45 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 794.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 35 921.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 690.00 | 4 158.00 | | 51 690.00 |
230 Autres produits | | 61.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 690.00 | 40 140.00 | | 51 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 8 127.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 384.00 | 6 913.00 | | 9 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 480.00 | | | -9 480.00 |
242 Autres charges externes. | 24 777.00 | 12 637.00 | | 24 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
252 Charges sociales | -2 616.00 | 11 057.00 | | -2 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 240.00 | 344.00 | | 1 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 704.00 | 39 077.00 | | 47 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 986.00 | 1 062.00 | | 3 986.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 226.00 | 191.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 142.00 | 17.00 | | 1 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 132.00 | | 1 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 599.00 | 723.00 | | 1 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |