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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 800.00 | 2 415.00 | 14 385.00 | 16 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 390.00 | 2 415.00 | 45 975.00 | 48 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
072 Créances – Autres | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
084 Disponibilités | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
110 Total général Actif | 71 020.00 | 2 415.00 | 68 605.00 | 71 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 794.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 638.00 | 63 060.00 | | 60 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 617.00 | | | 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 755.00 | 63 060.00 | | 67 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 727.00 | | | 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 047.00 | 8 270.00 | | 14 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 422.00 | 9 480.00 | | -5 422.00 |
242 Autres charges externes. | 25 293.00 | 28 724.00 | | 25 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | 841.00 | | 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 10 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 11 113.00 | 1 596.00 | | 11 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 865.00 | | | 865.00 |
262 Autres charges | 840.00 | 100.00 | | 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 301.00 | 59 011.00 | | 66 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 455.00 | 4 049.00 | | 1 455.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 390.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 608.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 267.00 | 2 052.00 | | 1 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |