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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 153.00 | 22 980.00 | 6 173.00 | 29 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 350.00 | 16 454.00 | 19 896.00 | 36 350.00 |
AP Constructions | 368 565.00 | 39 675.00 | 328 891.00 | 368 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 853.00 | 56 850.00 | 29 004.00 | 85 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 269.00 | 135 959.00 | 465 311.00 | 601 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 018.00 | | 1 204 018.00 | 1 204 018.00 |
BZ Autres créances | 240 816.00 | | 240 816.00 | 240 816.00 |
CF Disponibilités | 293 217.00 | | 293 217.00 | 293 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 251.00 | | 1 752 251.00 | 1 752 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 521.00 | 135 959.00 | 2 217 562.00 | 2 353 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 214.00 | | | 81 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 377.00 | | | 110 377.00 |
DL TOTAL (I) | 246 591.00 | | | 246 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 045.00 | | | 170 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 594.00 | | | 1 047 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 515.00 | | | 710 515.00 |
EA Autres dettes | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 971.00 | | | 1 970 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 562.00 | | | 2 217 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 702.00 | | | 1 860 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 094 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 094 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 094 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 639 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 700 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 655.00 | |
GE Autres charges | | | -916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 983 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 105 052.00 | | | 12 105 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 994 675.00 | | | 11 994 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 377.00 | | | 110 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 779.00 | | 128 490.00 | 561 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 000.00 | 81 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 000.00 | 601 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 503.00 | | | 65 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 928.00 | | 116 490.00 | 337 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 348.00 | | 12 000.00 | 158 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 304.00 | 62 655.00 | | 73 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 054.00 | 13 381.00 | | 26 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 250.00 | 49 274.00 | | 47 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 594.00 | 1 047 594.00 | | 1 047 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 115.00 | 155 115.00 | | 155 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 847.00 | 305 847.00 | | 305 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 018.00 | 1 204 018.00 | | 1 204 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VB T. V. A. | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 439.00 | 28 170.00 | 110 269.00 | 138 439.00 |
VI Groupe et associés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 916.00 | 102 916.00 | | 102 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 926.00 | 108 926.00 | | 108 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 035.00 | 1 475 035.00 | 45 000.00 | 1 520 035.00 |
VW T.V.A. | 140 627.00 | 140 627.00 | | 140 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 971.00 | 1 860 702.00 | 110 269.00 | 1 970 971.00 |