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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
AP Constructions | 388 993.00 | 153 645.00 | 235 347.00 | 388 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 366.00 | 83 551.00 | 4 815.00 | 88 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 123.00 | 302 699.00 | 320 423.00 | 623 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 320.00 | | 1 922 320.00 | 1 922 320.00 |
BZ Autres créances | 2 451 511.00 | 247 819.00 | 2 203 692.00 | 2 451 511.00 |
CF Disponibilités | 211 249.00 | | 211 249.00 | 211 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 594 409.00 | 247 819.00 | 4 346 590.00 | 4 594 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 531.00 | 550 518.00 | 4 667 013.00 | 5 217 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -578 665.00 | -592 885.00 | | -578 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 163.00 | 14 220.00 | | 265 163.00 |
DL TOTAL (I) | -258 502.00 | -523 665.00 | | -258 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 444.00 | 385 191.00 | | 369 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446.00 | 3 428.00 | | 3 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 621.00 | 778 911.00 | | 1 282 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 209.00 | 1 819 244.00 | | 1 607 209.00 |
EA Autres dettes | 1 662 795.00 | 1 179 874.00 | | 1 662 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 925 515.00 | 4 166 649.00 | | 4 925 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 013.00 | 3 642 983.00 | | 4 667 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 902 863.00 | 3 841 264.00 | | 4 902 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 844.00 | 15 388.00 | | 28 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 310 753.00 | 43 087.00 | 9 353 840.00 | 9 310 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 310 753.00 | 43 087.00 | 9 353 840.00 | 9 310 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 771 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 996 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 756 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 819.00 | |
GE Autres charges | | | 47 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 433 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 475.00 | 43 407.00 | | 14 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 475.00 | 95 507.00 | | 14 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 034.00 | 161 350.00 | | 84 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 034.00 | 162 419.00 | | 84 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 559.00 | -66 913.00 | | -69 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 786 375.00 | 8 965 364.00 | | 10 786 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 521 212.00 | 8 951 145.00 | | 10 521 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 163.00 | 14 220.00 | | 265 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 347.00 | | 2 526.00 | 621 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 80 261.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | | 623 123.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 503.00 | | | 65 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 832.00 | | 2 526.00 | 474 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 011.00 | | | 81 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 927.00 | 49 772.00 | | 252 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 147.00 | 5 356.00 | | 60 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 780.00 | 44 416.00 | | 192 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 247 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 247 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 247 819.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 621.00 | 1 282 621.00 | | 1 282 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 258.00 | 167 258.00 | | 167 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 226.00 | 932 226.00 | | 932 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662 795.00 | 1 662 795.00 | | 1 662 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 320.00 | 1 922 320.00 | | 1 922 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 944.00 | 81 944.00 | | 81 944.00 |
VB T. V. A. | 286 235.00 | 286 235.00 | | 286 235.00 |
VC Groupe et associés | 247 819.00 | 247 819.00 | | 247 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 600.00 | 317 948.00 | 22 652.00 | 340 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
VP Divers | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 326.00 | 120 326.00 | | 120 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835 513.00 | 1 835 513.00 | | 1 835 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 436 660.00 | 4 383 160.00 | 53 500.00 | 4 436 660.00 |
VW T.V.A. | 387 398.00 | 387 398.00 | | 387 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 925 515.00 | 4 902 863.00 | 22 652.00 | 4 925 515.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |