| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 361 151.00 | | 1 361 151.00 | 1 361 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 611.00 | 92 460.00 | 1 361 151.00 | 1 453 611.00 |
BZ Autres créances | 3 084 814.00 | | 3 084 814.00 | 3 084 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 546 950.00 | 176 259.00 | 39 370 692.00 | 39 546 950.00 |
CF Disponibilités | 5 956 794.00 | | 5 956 794.00 | 5 956 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 595 732.00 | 176 259.00 | 48 419 473.00 | 48 595 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 049 343.00 | 268 719.00 | 49 780 624.00 | 50 049 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 92 460.00 | 92 460.00 | | 92 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 635.00 | | | -39 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 416.00 | -39 636.00 | | -318 416.00 |
DL TOTAL (I) | 14 641 949.00 | 14 960 364.00 | | 14 641 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 627 017.00 | 20 433 772.00 | | 20 627 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 471 474.00 | 13 779 696.00 | | 14 471 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 184.00 | 18 070.00 | | 40 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 138 676.00 | 34 231 618.00 | | 35 138 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 780 624.00 | 49 191 983.00 | | 49 780 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 246.00 | |
GE Autres charges | | | 6 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 900.00 | | | 419 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 900.00 | | | -419 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 947.00 | -5 404.00 | | 11 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 727.00 | 34 047.00 | | 700 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 143.00 | 73 683.00 | | 1 019 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 416.00 | -39 636.00 | | -318 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 471 474.00 | 14 471 474.00 | | 14 471 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 627 017.00 | 11 795.00 | 20 615 222.00 | 20 627 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 432 772.00 | | | 20 432 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084 814.00 | 3 084 814.00 | | 3 084 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 987.00 | 3 091 987.00 | | 3 091 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 138 676.00 | 14 523 453.00 | 20 615 222.00 | 35 138 676.00 |