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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 322 436.00 | 92 460.00 | 1 229 976.00 | 1 322 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 322 436.00 | 92 460.00 | 1 229 976.00 | 1 322 436.00 |
072 Créances – Autres | 2 699 555.00 | | 2 699 555.00 | 2 699 555.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 086 091.00 | 276 368.00 | 45 809 724.00 | 46 086 091.00 |
084 Disponibilités | 8 437 069.00 | | 8 437 069.00 | 8 437 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 222 715.00 | 276 368.00 | 56 946 348.00 | 57 222 715.00 |
110 Total général Actif | 58 545 152.00 | 368 828.00 | 58 176 324.00 | 58 545 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -358 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -487 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 154 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 010 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 021 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 176 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 369.00 | 4.00 | | 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369.00 | 4.00 | | 369.00 |
242 Autres charges externes. | 168 070.00 | 126 246.00 | | 168 070.00 |
262 Autres charges | 2 610.00 | 6 572.00 | | 2 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 680.00 | 132 818.00 | | 170 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -170 311.00 | -132 814.00 | | -170 311.00 |
280 Produits financiers | 277 447.00 | 700 723.00 | | 277 447.00 |
294 Charges financières | 678 805.00 | 454 478.00 | | 678 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 419 900.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -84 392.00 | 11 947.00 | | -84 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -487 277.00 | -318 416.00 | | -487 277.00 |