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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 531.00 | | 46 531.00 | 46 531.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 062.00 | 21 282.00 | | 21 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 218.00 | -220.00 | | 11 218.00 |
DL TOTAL (I) | 33 380.00 | 22 162.00 | | 33 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 056.00 | 13 061.00 | | 7 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 093.00 | 9 886.00 | | 6 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 1 659.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 150.00 | 24 606.00 | | 13 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 531.00 | 46 768.00 | | 46 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 150.00 | 19 064.00 | | 13 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782.00 | 10 220.00 | | 3 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 218.00 | -220.00 | | 11 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VI Groupe et associés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |