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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 481.00 | | 155 481.00 | 155 481.00 |
BZ Autres créances | 103 556.00 | | 103 556.00 | 103 556.00 |
CF Disponibilités | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 807.00 | | 118 807.00 | 118 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 288.00 | | 274 288.00 | 274 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 2.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 779.00 | 79 925.00 | | 107 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 369.00 | 27 853.00 | | 27 369.00 |
DL TOTAL (I) | 136 248.00 | 108 879.00 | | 136 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 306.00 | | | 137 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 040.00 | | | 138 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 288.00 | 108 879.00 | | 274 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 719.00 | 30 128.00 | | 40 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 349.00 | 2 274.00 | | 13 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 369.00 | 27 853.00 | | 27 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000.00 | | 110 481.00 | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 110 481.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VC Groupe et associés | 103 556.00 | 103 556.00 | | 103 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 306.00 | 21 497.00 | 88 949.00 | 137 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 038.00 | 109 038.00 | | 109 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 040.00 | 22 231.00 | 88 949.00 | 138 040.00 |