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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 904.00 | 6 554.00 | 14 350.00 | 20 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 431.00 | 89 841.00 | 51 590.00 | 141 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 549.00 | 11 130.00 | 5 420.00 | 16 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 012.00 | 107 524.00 | 71 487.00 | 179 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BN En cours de production de biens | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 210.00 | | 104 210.00 | 104 210.00 |
BZ Autres créances | 61 314.00 | | 61 314.00 | 61 314.00 |
CF Disponibilités | 105 460.00 | | 105 460.00 | 105 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 022.00 | | 323 022.00 | 323 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 034.00 | 107 524.00 | 394 509.00 | 502 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700.00 | 4 000.00 | | 4 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 128 020.00 | 80 409.00 | | 128 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 592.00 | 47 611.00 | | 18 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
DL TOTAL (I) | 210 723.00 | 132 420.00 | | 210 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 003.00 | 80 928.00 | | 66 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 916.00 | 12 852.00 | | 12 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 022.00 | 33 810.00 | | 42 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 497.00 | 41 918.00 | | 62 497.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 786.00 | 169 509.00 | | 183 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 509.00 | 301 929.00 | | 394 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 962.00 | | 24 682.00 | 156 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 632.00 | 179 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 632.00 | 157 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | 14 304.00 | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 234.00 | | 10 378.00 | 150 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 663.00 | 37 923.00 | 2 062.00 | 71 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214.00 | 3 340.00 | | 3 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 449.00 | 34 583.00 | 2 062.00 | 68 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 104 210.00 | 104 210.00 | | 104 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 658.00 | 32 311.00 | 43 348.00 | 75 658.00 |
VI Groupe et associés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 988.00 | 169 875.00 | 113.00 | 169 988.00 |
VW T.V.A. | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 522.00 | 150 174.00 | 43 348.00 | 193 522.00 |