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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 904.00 | 17 835.00 | 3 069.00 | 20 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 706.00 | 96 595.00 | 45 112.00 | 141 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 056.00 | 16 807.00 | 1 249.00 | 18 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 794.00 | 131 237.00 | 49 557.00 | 180 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
BN En cours de production de biens | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 988.00 | 601.00 | 153 387.00 | 153 988.00 |
BZ Autres créances | 84 228.00 | | 84 228.00 | 84 228.00 |
CF Disponibilités | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 581.00 | 601.00 | 331 980.00 | 332 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 375.00 | 131 838.00 | 381 537.00 | 513 375.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DG Autres réserves | 90 086.00 | 146 542.00 | | 90 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 007.00 | -56 456.00 | | -88 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 355.00 | 37 358.00 | | 77 355.00 |
DL TOTAL (I) | 106 905.00 | 154 914.00 | | 106 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 333.00 | 41 489.00 | | 107 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 551.00 | 7 692.00 | | 3 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 895.00 | 32 896.00 | | 88 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 823.00 | 74 357.00 | | 74 823.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 632.00 | 156 433.00 | | 274 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 537.00 | 311 347.00 | | 381 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 957.00 | 129 118.00 | | 182 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 705.00 | | 26 588.00 | 194 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 500.00 | 180 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 500.00 | 159 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 674.00 | | 26 588.00 | 173 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 551.00 | 26 186.00 | 40 500.00 | 145 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 322.00 | 5 513.00 | | 12 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 229.00 | 20 673.00 | 40 500.00 | 133 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 895.00 | 88 895.00 | | 88 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 153 266.00 | 153 266.00 | | 153 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 290.00 | 15 614.00 | 86 498.00 | 107 290.00 |
VI Groupe et associés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 957.00 | | | 182 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 69 682.00 | 69 682.00 | | 69 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 751.00 | 245 751.00 | | 245 751.00 |
VW T.V.A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 632.00 | 182 957.00 | 86 498.00 | 274 632.00 |