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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 070.00 | 20 084.00 | 113 986.00 | 134 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 299.00 | 6 352.00 | 5 947.00 | 12 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647.00 | 1 129.00 | 1 519.00 | 2 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 246.00 | 27 565.00 | 141 682.00 | 169 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BZ Autres créances | 55 141.00 | | 55 141.00 | 55 141.00 |
CF Disponibilités | 66 643.00 | | 66 643.00 | 66 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 274.00 | | 135 274.00 | 135 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 521.00 | 27 565.00 | 276 955.00 | 304 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 880.00 | 238 880.00 | | 238 880.00 |
DH Report à nouveau | -44 788.00 | | | -44 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 988.00 | -44 788.00 | | -4 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 300.00 | 30 000.00 | | 60 300.00 |
DK Provisions réglementées | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 249 533.00 | 224 221.00 | | 249 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 250.00 | 8 529.00 | | 21 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 076.00 | 630.00 | | 6 076.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 423.00 | 9 304.00 | | 27 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 955.00 | 233 524.00 | | 276 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 330.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 777.00 | 129.00 | | 7 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 169.00 | -129.00 | | 12 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 751.00 | -3 663.00 | | -39 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 493.00 | 60 253.00 | | 208 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 481.00 | 105 041.00 | | 213 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 988.00 | -44 788.00 | | -4 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717.00 | 26 330.00 | 1 482.00 | 2 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 084.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717.00 | 6 246.00 | 1 482.00 | 2 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 961.00 | 67 731.00 | 230.00 | 67 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |