| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 144.00 | 136 669.00 | 112 475.00 | 249 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 289.00 | 17 529.00 | 6 760.00 | 24 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 879.00 | 3 832.00 | 3 047.00 | 6 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 412.00 | 158 030.00 | 122 382.00 | 280 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
BZ Autres créances | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
CF Disponibilités | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 535.00 | | 82 535.00 | 82 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 947.00 | 158 030.00 | 204 917.00 | 362 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 880.00 | 238 880.00 | | 238 880.00 |
DH Report à nouveau | -82 090.00 | -49 776.00 | | -82 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 573.00 | -32 314.00 | | -28 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 21 726.00 | | 10 000.00 |
DK Provisions réglementées | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 138 346.00 | 178 645.00 | | 138 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 555.00 | 41 626.00 | | 39 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 919.00 | 11 875.00 | | 11 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 571.00 | 76 097.00 | | 66 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 917.00 | 254 742.00 | | 204 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 778.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 590.00 | |
GE Autres charges | | | -66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 201.00 | 87 201.00 | | 17 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 189.00 | 87 201.00 | | 17 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 059.00 | -31 857.00 | | -15 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 704.00 | 214 196.00 | | 131 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 277.00 | 246 509.00 | | 160 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 573.00 | -32 314.00 | | -28 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 464.00 | 78 590.00 | | 77 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 774.00 | 71 895.00 | | 64 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 689.00 | 6 695.00 | | 12 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |