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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 010.00 | 419.00 | 1 591.00 | 2 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 120.00 | 13 401.00 | 139 719.00 | 153 120.00 |
040 Immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 962.00 | 13 819.00 | 174 143.00 | 187 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
060 Stock marchandises | 167 555.00 | 1 916.00 | 165 639.00 | 167 555.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
084 Disponibilités | 68 167.00 | | 68 167.00 | 68 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 715.00 | 1 916.00 | 247 799.00 | 249 715.00 |
110 Total général Actif | 437 677.00 | 15 735.00 | 421 942.00 | 437 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 362.00 | | | 382 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 381.00 | | | 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 743.00 | | | 382 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360 636.00 | | | 360 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -167 555.00 | | | -167 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -183.00 | | | -183.00 |
242 Autres charges externes. | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
252 Charges sociales | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 913.00 | | | 328 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 141 283.00 | | | 141 283.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188 162.00 | | | 188 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |