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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 010.00 | 1 089.00 | 921.00 | 2 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 120.00 | 34 700.00 | 118 420.00 | 153 120.00 |
040 Immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 962.00 | 35 788.00 | 152 173.00 | 187 962.00 |
060 Stock marchandises | 229 015.00 | 11 195.00 | 217 821.00 | 229 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
072 Créances – Autres | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
084 Disponibilités | 94 264.00 | | 94 264.00 | 94 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 988.00 | 11 195.00 | 321 794.00 | 332 988.00 |
110 Total général Actif | 520 950.00 | 46 983.00 | 473 967.00 | 520 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 586 156.00 | | | 586 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 514.00 | | | 514.00 |
230 Autres produits | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 962.00 | | | 589 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 302.00 | | | 367 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61 460.00 | | | -61 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
242 Autres charges externes. | 73 812.00 | | | 73 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
252 Charges sociales | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 11.00 | | | 11.00 |
262 Autres charges | 706.00 | | | 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 592.00 | | | 499 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 370.00 | | | 90 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 204.00 | | | 77 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 962.00 | | | 187 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |