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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AN Terrains | 75 377.00 | | 75 377.00 | 75 377.00 |
AP Constructions | 500 861.00 | 435 907.00 | 64 955.00 | 500 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 493.00 | 190 131.00 | 9 362.00 | 199 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 069.00 | 118 013.00 | 60 056.00 | 178 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 850.00 | 744 354.00 | 304 497.00 | 1 048 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
BT Marchandises | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 387.00 | | 143 387.00 | 143 387.00 |
BZ Autres créances | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 679 254.00 | | 679 254.00 | 679 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 247.00 | | 886 247.00 | 886 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 097.00 | 744 354.00 | 1 190 744.00 | 1 935 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 608 788.00 | 535 981.00 | | 608 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 942.00 | 92 806.00 | | 116 942.00 |
DL TOTAL (I) | 945 729.00 | 848 788.00 | | 945 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 528.00 | 33 511.00 | | 23 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 883.00 | 115 863.00 | | 139 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 603.00 | 80 375.00 | | 81 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 014.00 | 231 275.00 | | 245 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 744.00 | 1 080 063.00 | | 1 190 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 534.00 | 207 755.00 | | 231 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 157.00 | | 21 693.00 | 1 027 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 577.00 | | | 79 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 107.00 | | 21 693.00 | 947 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 978.00 | 25 376.00 | | 718 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 674.00 | 25 376.00 | | 718 674.00 |