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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AN Terrains | 75 377.00 | | 75 377.00 | 75 377.00 |
AP Constructions | 521 228.00 | 442 996.00 | 78 232.00 | 521 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 471.00 | 197 501.00 | 39 970.00 | 237 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 005.00 | 123 626.00 | 61 379.00 | 185 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 132.00 | 764 426.00 | 334 705.00 | 1 099 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 470.00 | | 78 470.00 | 78 470.00 |
BZ Autres créances | 35 972.00 | | 35 972.00 | 35 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CF Disponibilités | 672 872.00 | | 672 872.00 | 672 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 378.00 | | 788 378.00 | 788 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 509.00 | 764 426.00 | 1 123 083.00 | 1 887 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 675 729.00 | 608 788.00 | | 675 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 267.00 | 116 942.00 | | 137 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 996.00 | 945 729.00 | | 1 032 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 485.00 | 23 528.00 | | 13 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 968.00 | 139 883.00 | | 14 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 321.00 | 81 603.00 | | 30 321.00 |
EA Autres dettes | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 087.00 | 245 014.00 | | 90 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 083.00 | 1 190 744.00 | | 1 123 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 707.00 | 231 534.00 | | 86 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 850.00 | | 74 426.00 | 1 048 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 145.00 | 1 099 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 145.00 | 1 019 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 577.00 | | | 79 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 800.00 | | 74 426.00 | 968 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 354.00 | 29 218.00 | 9 145.00 | 744 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 050.00 | 29 218.00 | 9 145.00 | 744 050.00 |