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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 453.00 | 44 705.00 | 2 748.00 | 47 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 978.00 | 44 705.00 | 4 272.00 | 48 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 197 258.00 | 4 205.00 | 193 053.00 | 197 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 158.00 | 3 959.00 | 44 200.00 | 48 158.00 |
072 Créances – Autres | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
084 Disponibilités | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 574.00 | 8 164.00 | 283 411.00 | 291 574.00 |
110 Total général Actif | 340 552.00 | 52 869.00 | 287 683.00 | 340 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 029.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 631.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 286.00 | | | 60 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 863.00 | | | 863.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 530.00 | | | 12 530.00 |