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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 916.00 | 17 215.00 | 701.00 | 17 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 761.00 | 26 162.00 | 598.00 | 26 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 201.00 | 43 377.00 | 2 824.00 | 46 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 842.00 | 4 205.00 | 38 637.00 | 42 842.00 |
BN En cours de production de biens | 118 654.00 | | 118 654.00 | 118 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 169.00 | 6 616.00 | 99 554.00 | 106 169.00 |
BZ Autres créances | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CF Disponibilités | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 878.00 | 10 820.00 | 296 058.00 | 306 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 079.00 | 54 197.00 | 298 882.00 | 353 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 012.00 | -3 927.00 | | -2 012.00 |
DL TOTAL (I) | 6 373.00 | 4 458.00 | | 6 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 670.00 | 190 971.00 | | 183 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 682.00 | 21 187.00 | | 45 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 589.00 | 30 698.00 | | 29 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 220.00 | 20 351.00 | | 31 220.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | 381.00 | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 509.00 | 263 589.00 | | 292 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 882.00 | 268 047.00 | | 298 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 701.00 | 676.00 | | 42 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 701.00 | 676.00 | | 42 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 018.00 | 2 348.00 | 183 670.00 | 186 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 654.00 | 111 654.00 | | 111 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 654.00 | 111 654.00 | | 111 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 827.00 | 63 157.00 | 183 670.00 | 246 827.00 |