| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 108.00 | | 72 108.00 | 72 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 638.00 | 29 208.00 | 8 430.00 | 37 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 619.00 | 29 208.00 | 90 410.00 | 119 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
BZ Autres créances | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 095.00 | 29 208.00 | 138 887.00 | 168 095.00 |
CU Autres participations | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 651.00 | 55 651.00 | | 55 651.00 |
DH Report à nouveau | 24 809.00 | 23 598.00 | | 24 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 593.00 | 1 211.00 | | -21 593.00 |
DL TOTAL (I) | 67 251.00 | 88 844.00 | | 67 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 576.00 | 19 922.00 | | 15 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 902.00 | | 7 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 077.00 | 46 582.00 | | 48 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 635.00 | 74 405.00 | | 71 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 887.00 | 163 249.00 | | 138 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
FG Production vendue services | 162 754.00 | | 162 754.00 | 162 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 846.00 | | 171 846.00 | 171 846.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 756.00 | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 756.00 | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 2.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 2.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | 754.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 420.00 | 191 873.00 | | 172 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 013.00 | 190 662.00 | | 194 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 593.00 | 1 211.00 | | -21 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 619.00 | | | 119 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 108.00 | | | 72 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 029.00 | 3 179.00 | | 26 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 029.00 | 3 179.00 | | 26 029.00 |