| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 250.00 | 3 455.00 | 3 705.00 |
AH Fonds commercial | 72 108.00 | | 72 108.00 | 72 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 295.00 | 32 589.00 | 9 706.00 | 42 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 981.00 | 32 839.00 | 95 142.00 | 127 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 365.00 | 32 839.00 | 118 526.00 | 151 365.00 |
CU Autres participations | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 651.00 | 55 651.00 | | 55 651.00 |
DH Report à nouveau | 3 216.00 | 24 809.00 | | 3 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 959.00 | -21 593.00 | | -13 959.00 |
DL TOTAL (I) | 53 292.00 | 67 251.00 | | 53 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646.00 | 15 576.00 | | 3 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 7 983.00 | | 2 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 149.00 | 48 077.00 | | 52 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 235.00 | 71 635.00 | | 65 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 526.00 | 138 887.00 | | 118 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 484.00 | 71 635.00 | | 61 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 619.00 | | 8 362.00 | 119 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 108.00 | | 3 705.00 | 72 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 638.00 | | 4 657.00 | 37 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 209.00 | 3 630.00 | | 29 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 209.00 | 3 381.00 | | 29 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 126.00 | 13 125.00 | | 13 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
UX Autres créances clients | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 528.00 | 2 777.00 | 3 751.00 | 6 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 730.00 | 22 244.00 | 6 486.00 | 28 730.00 |
VW T.V.A. | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 235.00 | 61 484.00 | 3 751.00 | 65 235.00 |