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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 655.00 | 83 340.00 | 10 315.00 | 93 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 980.00 | 86 665.00 | 10 315.00 | 96 980.00 |
BT Marchandises | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BZ Autres créances | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
CF Disponibilités | 193 340.00 | | 193 340.00 | 193 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 333.00 | | 226 333.00 | 226 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 313.00 | 86 665.00 | 236 649.00 | 323 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 862.00 | 84 228.00 | | 115 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 414.00 | 31 634.00 | | 33 414.00 |
DL TOTAL (I) | 160 276.00 | 126 862.00 | | 160 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 168.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 346.00 | 33 527.00 | | 27 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 563.00 | 43 693.00 | | 48 563.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 372.00 | 80 208.00 | | 76 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 649.00 | 207 070.00 | | 236 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 372.00 | 80 208.00 | | 76 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 820.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 388.00 | | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 980.00 | | | 96 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 655.00 | | | 93 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 339.00 | 1 326.00 | | 85 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 014.00 | 1 326.00 | | 82 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VW T.V.A. | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 372.00 | 76 372.00 | | 76 372.00 |