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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 322.00 | 85 874.00 | 8 448.00 | 94 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 647.00 | 89 199.00 | 8 448.00 | 97 647.00 |
BT Marchandises | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CF Disponibilités | 441 136.00 | | 441 136.00 | 441 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 121.00 | | 458 121.00 | 458 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 768.00 | 89 199.00 | 466 568.00 | 555 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 434.00 | 149 276.00 | | 167 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 780.00 | 18 158.00 | | 46 780.00 |
DL TOTAL (I) | 225 214.00 | 178 434.00 | | 225 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 204.00 | 72 509.00 | | 96 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 150.00 | 89 227.00 | | 137 150.00 |
EA Autres dettes | 5 073.00 | 535.00 | | 5 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 355.00 | 162 271.00 | | 241 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 568.00 | 340 705.00 | | 466 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 355.00 | 162 271.00 | | 241 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 980.00 | | 667.00 | 96 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 655.00 | | 667.00 | 93 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 659.00 | 1 540.00 | | 87 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 334.00 | 1 540.00 | | 84 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 204.00 | 96 204.00 | | 96 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 303.00 | 83 303.00 | | 83 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 355.00 | 241 355.00 | | 241 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |