| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 981.00 | | 159 981.00 | 159 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 572.00 | 134 367.00 | 52 205.00 | 186 572.00 |
040 Immobilisations financières | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 437.00 | 134 367.00 | 220 070.00 | 354 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
072 Créances – Autres | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
084 Disponibilités | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
110 Total général Actif | 446 837.00 | 134 367.00 | 312 470.00 | 446 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 164.00 | |
AH Fonds commercial | 159 981.00 | | 159 981.00 | 159 981.00 |
AP Constructions | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 227.00 | 70 037.00 | 11 190.00 | 81 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 823.00 | 56 841.00 | 33 981.00 | 90 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 361.00 | 148 209.00 | 213 151.00 | 361 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BZ Autres créances | 31 657.00 | | 31 657.00 | 31 657.00 |
CF Disponibilités | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 723.00 | | 74 723.00 | 74 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 084.00 | 148 209.00 | 287 875.00 | 436 084.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 813 014.00 | | | 813 014.00 |
230 Autres produits | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 831 275.00 | | | 831 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 279 363.00 | | | 279 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
242 Autres charges externes. | 132 112.00 | | | 132 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -35 621.00 | | | -35 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 072.00 | | | 267 072.00 |
252 Charges sociales | 87 924.00 | | | 87 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 794 840.00 | | | 794 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
294 Charges financières | 537.00 | | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 60.00 | | | 60.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 117 629.00 | 124 821.00 | | 117 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 052.00 | 32 808.00 | | 38 052.00 |
DL TOTAL (I) | 163 932.00 | 165 879.00 | | 163 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 943.00 | 34 117.00 | | 26 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 346.00 | 44 206.00 | | 36 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 005.00 | 68 379.00 | | 59 005.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 943.00 | 146 702.00 | | 123 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 875.00 | 312 582.00 | | 287 875.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 851 309.00 | | 851 309.00 | 851 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 309.00 | | 851 309.00 | 851 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 842.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 658.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 300.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 300.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727.00 | -300.00 | | 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 2 789.00 | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 724.00 | 831 274.00 | | 878 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 671.00 | 798 466.00 | | 840 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 052.00 | 32 808.00 | | 38 052.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 456.00 | | |