| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 981.00 | | 159 981.00 | 159 981.00 |
AP Constructions | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 013.00 | 75 598.00 | 6 415.00 | 82 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 320.00 | 60 015.00 | 14 304.00 | 74 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 028.00 | 156 944.00 | 189 084.00 | 346 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BZ Autres créances | 138 250.00 | | 138 250.00 | 138 250.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 813.00 | | 146 813.00 | 146 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 841.00 | 156 944.00 | 335 897.00 | 492 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 130 704.00 | 173 312.00 | | 130 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 141.00 | -57 609.00 | | 51 141.00 |
DL TOTAL (I) | 190 095.00 | 123 953.00 | | 190 095.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 78 066.00 | 81 171.00 | | 78 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 895.00 | 45 676.00 | | 20 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 548.00 | 68 875.00 | | 45 548.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 3 107.00 | | 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 802.00 | 198 829.00 | | 145 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 897.00 | 322 783.00 | | 335 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262 196.00 | | 262 196.00 | 262 196.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 196.00 | | 262 196.00 | 262 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 808.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 846.00 | 5 272.00 | | 3 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 931.00 | 5 272.00 | | 15 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 981.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 455.00 | 981.00 | | 6 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 476.00 | 4 291.00 | | 9 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 047.00 | 581 115.00 | | 305 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 905.00 | 638 725.00 | | 253 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 141.00 | -57 609.00 | | 51 141.00 |